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出納做賬的流程有哪些

出納做賬的流程有哪些

提問者：四川成功起點商務服務有限公司  /  1次瀏覽  /  2021-09-26

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已有1條回答

答案： 一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。八、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

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